Funzioni Giornaliere

|  | Minute Spese

Inserire un movimento di Minute Spese

|  | Fare clic sul pulsante Minute Spese. Compare la finestra Minute Spese, posizionata sull’unico record esistente, ossia sul saldo di inizio anno.
|  | Fare clic sul pulsante Inserisci Record.
|  | Fare clic sul pulsante di inserimento per definire il capitolo/articolo su cui va imputata la spesa.
|  | Compilare gli altri campi richiesti.
|  | Fare clic sul pulsante Salva.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi per chiudere la finestra.
|  | La finestra Minute Spese, riproposta di seguito, comprende i seguenti campi:
|  | Registrazione N. : è il numero progressivo del movimento, che viene inserito automaticamente dal Sistema. Anno : è l’anno di gestione del Registro Minute Spese. Saldo Cassa : visualizza il Saldo Cassa al momento in cui viene effettuato il movimento. Riferimenti documento Data Registrazione : è la data del movimento e viene impostata dal Sistema al momento dell’inserimento del record. Tipo Registrazione : il menu a tendina permette di definire il movimento come Uscita o Entrata. Numero Delibera : è il numero della eventuale delibera che ha stabilito di effettuare il movimento. Data Delibera : è la data della delibera suddetta. Ricevuta N. : è il numero della eventuale ricevuta originata dal movimento. Reintegro Reintegrato : se selezionato, il campo indica che la spesa è stata reintegrata con il mandato corrispondente nell’Area Bilancio. Chiusura Registro : il campo deve essere selezionato al momento della chiusura del registro, ovvero quando si inserisce l’ultimo movimento dell’anno di gestione. Num. Mandato : è il numero di mandato dell’Area Bilancio del movimento reintegrato; viene impostato automaticamente dal Sistema in seguito all’operazione di reintegro. Capitolo Articolo : è il capitolo/articolo su cui viene imputata l’Entrata o l’Uscita. Classificazione movimento Descrizione : descrizione del movimento. Importo : importo della spesa. Fornitore Il campo permette di selezionare il Fornitore del bene che si intende acquistare, tra quelli presenti nell’Archivio Fornitori. Una volta selezionato (o inserito ex-novo) il Fornitore, il sistema visualizza in questa finestra il suo numero di codice ed i suoi dati anagrafici. Mandatario Cognome, Nome Mandatario, Mansione : questi campi sono utili per archiviare i dati anagrafici dell’eventuale mandatario della spesa, cioè la persona fisica che effettua l’acquisto per conto del Responsabile Amministrativo.