Funzioni Giornaliere

|  | Accertamenti, Reversali, Impegni, Mandati
|  | Accertamenti

Inserire un nuovo Accertamento

|  | Fare clic sul pulsante Accertamenti. Compare la finestra Gestione Accertamenti.
|  | Fare clic sul pulsante Inserisci Record. I campi si svuotano per accogliere i nuovi dati. Compilare tutti i campi con i nuovi dati.
|  | Fare clic sul pulsante Salva.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.
|  | I dati da inserire all’interno della finestra Gestione Accertamenti sono i seguenti: Descrizione : è un campo descrittivo libero. Data : contiene la data del movimento. Capitolo/Articolo : contiene il numero di capitolo e articolo a cui si riferisce il movimento. Debitore : contiene il nome del Debitore. Tale campo è collegato all’Archivio Base Debitori. Numero Delibera : contiene il numero della relativa Delibera. Data : contiene la data della relativa Delibera. Organo Deliberante : contiene il nome dell’Organo Deliberante. Tale campo è collegato alla Tabella Organi Deliberanti. Solo nel caso in cui sia già stata effettuata la registrazione di riscossione, il capitolo ed il Debitore non potrà più essere variato; nel caso occorra farlo, è necessario annullare il movimento di riscossione, effettuare la variazione ed inserirlo di nuovo. Sul fondo della finestra sono inoltre presenti i seguenti pulsanti:
|  | Reversale : nel caso in cui l’Accertamento che si sta inserendo sia già stato completamente incassato, è possibile effettuare automaticamente la registrazione della Reversale tramite questo pulsante. A questo punto vengono richiesti i dati mancanti, ovvero numero e data del movimento d’incasso, modalità di pagamento, cassa su cui effettuare il movimento e dati delibera.
|  | Variazioni : tramite questo pulsante è possibile accedere ad un’altra finestra, in cui è possibile inserire i dati relativi alle eventuali variazioni effettuate all’Accertamento. Gli importi delle variazioni inseriti in questa finestra, saranno riportati automaticamente sull’Accertamento.
|  | Disponibil. : premendo questo pulsante si apre una finestra in cui viene visualizzato il confronto fra l’accertato del capitolo delle entrate con quanto impegnato sui capitoli corrispondenti. L’Archivio letto è quello di Corrispondenza Entrate/Uscite, quindi, per poter visualizzare il prospetto, è necessario compilare il suddetto archivio con i collegamenti fra entrate ed uscite.

Inserire un nuovo Debitore dalla finestra Gestione Accertamenti

|  | Fare clic sul pulsante Accertamenti. Compare la finestra Gestione Accertamenti. Fare clic sul pulsante di collegamento all’Archivio Debitori posto alla destra del campo Codice Debitore. Compare finestra Debitori.
|  | Fare clic sul pulsante Inserisci Record. Compare la seguente finestra.
|  | Compilare i campi richiesti.
|  | Fare clic sul pulsante Salva.

Consultare gli Accertamenti effettuati in precedenza

|  | Fare clic sul pulsante Accertamenti. Compare la finestra Gestione Accertamenti.
|  | Raggiungere l’Accertamento desiderato utilizzando i pulsanti di navigazione.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.
|  | In alternativa…
|  | Fare clic sul pulsante Accertamenti. Compare la finestra Gestione Accertamenti. Fare clic nel campo Descrizione.
|  | Fare clic sul pulsante Cerca Record. Compare la finestra Ricerca su: Descrizione.
|  | Inserire l’Accertamento d’interesse nel campo Cerca. Fare clic su OK.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.

Cercare gli Accertamenti che soddisfano un criterio

|  | Fare clic sul pulsante Accertamenti. Compare la finestra Gestione Accertamenti.
|  | Fare clic sul pulsante Filtro/Ordinamento. Compare la finestra che consente l’inserimento di criteri di ricerca e ordinamento dei dati. Aprire il campo elenco Nome Colonna e scegliere Data. Aprire il campo elenco Filtro ed inserire l’operatore desiderato. Inserire la data desiderata all’interno del campo Selezione. Lasciare Ascendente nel campo elenco Tipo Ordinamento. Aprire il successivo campo elenco Nome Colonna e scegliere Organo Deliber. Aprire il campo elenco Filtro ed inserire l’operatore "=". Inserire il nome dell’Organo Deliberante all’interno del campo Selezione. Fare clic su OK. La finestra Filtro/Ordinamento scompare.
|  | Utilizzare i pulsanti di navigazione per consultare i record trovati.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.

Modificare un Accertamento

|  | Fare clic sul pulsante Accertamenti. Compare la finestra Gestione Accertamenti.
|  | Fare clic sul campo che si desidera modificare. Inserire il nuovo dato tenendo conto dei diversi tipi di campo e delle diverse modalità di riempimento.
|  | Fare clic sul pulsante Salva.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.

Eliminare un Accertamento

|  | Fare clic sul pulsante Accertamenti. Compare la finestra Gestione Accertamenti.
|  | Fare clic sul pulsante Elimina Record. Se non esistono movimenti di incasso relativi a tale accertamento, è sufficiente rispondere Sì alla richiesta di conferma eliminazione. (In caso contrario rispondere OK al messaggio visualizzato ed eliminare prima i movimenti di incasso relativi ed infine l'accertamento in questione).
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.
|  | Reversali

Inserire una nuova Reversale

|  | Fare clic sul pulsante Reversali. Compare la finestra Gestione Reversali.
|  | Fare clic sul pulsante Inserisci Record. I campi si svuotano per accogliere i nuovi dati. Compilare tutti i campi con i nuovi dati.
|  | Fare clic sul pulsante Salva.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.
|  | I campi da compilare all’interno della finestra Gestione Reversali sono i seguenti: Descrizione : è un campo descrittivo libero. Pagamento : contiene il codice Modalità di riscossione. Tale campo è collegato alla Tabella Modalità di Pagamento ed è seguito da una riga descrittiva libera. Cassa : contiene il nome della cassa su cui effettuare il movimento (viene proposta la prima in automatico). Tale campo è collegato all’Archivio Base Progressivi Casse. Numero Delibera : contiene il numero della relativa Delibera. Data: contiene la data della relativa Delibera. Organo Deliberante : contiene il nome dell’Organo Deliberante. Tale campo è collegato alla Tabella Organi Deliberanti. Note : contiene un’eventuale nota che sarà stampata sulla Reversale. Il Capitolo ed il Debitore sono proposti direttamente dal programma e non possono essere variati dall’utente.
|  | Nel caso si debba registrare una reversale con cui vengono incassati diversi accertamenti, sarà sufficiente inserire una nuova riga nella sezione dei documenti da incassare, tramite il pulsante Inserisci Dettaglio (a destra nella Barra degli strumenti per la Gestione di Archivi e Tabelle). Per poter effettuare incassi cumulativi, è necessario che gli accertamenti relativi siano dello stesso anno e capitolo ed appartengano al medesimo debitore; diversamente il programma non permetterà la registrazione.

Consultare le Reversali

|  | Fare clic sul pulsante Reversali. Compare la finestra Gestione Reversali.
|  | Utilizzare i pulsanti di navigazione per raggiungere la Reversale desiderata.
|  | Oppure…
|  | Fare clic sul pulsante Reversali dalla Barra dei menu. Compare la finestra Gestione Reversali. Fare clic all’interno del campo Descrizione.
|  | Fare clic sul pulsante Cerca Record. Compare la finestra Ricerca su: Descrizione. Inserire la descrizione desiderata nel campo Cerca.. Fare clic su OK.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.

Modificare una Reversale

|  | Fare clic sul pulsante Reversali. Compare la finestra Gestione Reversali.
|  | Fare clic sul campo che si desidera modificare. Inserire il nuovo dato tenendo conto dei diversi tipi di campo e delle diverse modalità di riempimento.
|  | Fare clic sul pulsante Salva.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.

Cercare le Reversali che soddisfano un criterio

|  | Fare clic sul pulsante Reversali. Compare la finestra Gestione Reversali.
|  | Fare clic sul pulsante Filtro/Ordinamento. Compare la finestra che consente l’inserimento di criteri di ricerca e ordinamento dei dati. Aprire il campo elenco Nome Colonna e scegliere Data. Aprire il campo elenco Filtro e scegliere l’operatore desiderato. Inserire una data di riferimento nel campo Selezione. Lasciare Ascendente nel campo elenco Tipo Ordinamento. Aprire il successivo campo elenco Nome Colonna e scegliere Organo Deliber. Aprire il campo elenco Filtro e scegliere l’operatore "=". Fare clic su OK. La finestra Filtro/Ordinamento scompare.
|  | Utilizzare i pulsanti di navigazione per consultare i record trovati.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.

Eliminare una Reversale

|  | Fare clic sul pulsante Reversali. Compare la finestra Gestione Reversali. Trovare la Reversale d’interesse.
|  | Fare clic sul pulsante Elimina Record. Rispondere Sì alla richiesta di conferma eliminazione.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.

Stampare una Reversale

|  | Fare clic su Giornaliere/Stampa Reversali sulla Barra dei menu. Compare la finestra Seleziona Report.
|  | Fare clic sul Report d’interesse e quindi su OK. Compare la finestra Impostazione Limiti.
|  | Inserire il numero della Reversale d’interesse o eventualmente i numeri relativi alle Reversali che si desidera stampare (da…a…). Fare clic su OK. Fare clic sul pulsante Stampa.
|  | Impegni

Inserire un nuovo Impegno

|  | Fare clic sul pulsante Impegni. Compare la finestra Gestione Impegni.
|  | Fare clic sul pulsante Inserisci Record. I campi si svuotano per accogliere i nuovi dati. Compilare tutti i campi con i nuovi dati.
|  | Fare clic sul pulsante Salva.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.
|  | I dati da inserire all’interno della finestra Gestione Impegni sono i seguenti: Descrizione : è un campo descrittivo libero. Data : contiene la data del movimento. Capitolo/Articolo : contiene il numero di capitolo e articolo a cui si riferisce il movimento. Codice Creditore : contiene il nome del Creditore. Tale campo è collegato all’Archivio Base Creditori. Numero Delibera : contiene il numero della relativa Delibera. Data : contiene la data della relativa Delibera. Organo Deliberante : contiene il nome dell’Organo Deliberante. Tale campo è collegato alla Tabella Organi Deliberanti. Sul fondo della finestra sono inoltre presenti i seguenti pulsanti:
|  | Mandato : nel caso in cui l’impegno che si sta inserendo sia già stato completamente pagato, è possibile effettuare automaticamente la registrazione del Mandato tramite questo pulsante.
|  | Variazioni : tramite questo pulsante è possibile accedere ad un’altra finestra in cui è possibile inserire i dati relativi alle eventuali variazioni effettuate all’Impegno. Gli importi delle variazioni, inseriti in questa finestra, vengono riportati automaticamente sull’Impegno.

Inserire un nuovo Creditore dalla finestra Gestione Impegni

|  | Fare clic sul pulsante Impegni. Compare la finestra Gestione Impegni.
|  | Fare clic sul pulsante di collegamento all’Archivio Creditori posto alla destra del campo Codice Creditore. Compare finestra Creditori.
|  | Fare clic sul pulsante Inserisci Record. Compare la seguente finestra.
|  | Compilare i campi richiesti.
|  | Fare clic sul pulsante Salva.

Consultare gli Impegni

|  | Fare clic sul pulsante Impegni. Compare la finestra Gestione Impegni.
|  | Raggiungere l’Impegno desiderato utilizzando i pulsanti di navigazione.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi finestra.
|  | Oppure…
|  | Fare clic sul pulsante Impegni. Compare la finestra Gestione Impegni.
|  | Fare clic all’interno del campo Descrizione.
|  | Fare clic sul pulsante Cerca Record. Compare la finestra Ricerca su: Descrizione. Inserire l’Impegno desiderato nel campo Cerca. Fare clic su OK.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.

Modificare un Impegno

|  | Fare clic sul pulsante Impegni. Compare la finestra Gestione Impegni.
|  | Fare clic sul campo che si desidera modificare. Inserire il nuovo dato tenendo conto dei diversi tipi di campo e delle diverse modalità di riempimento.
|  | Fare clic sul pulsante Salva.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.

Cercare gli Impegni che soddisfano un criterio

|  | Fare clic sul pulsante Impegni. Compare la finestra Gestione Impegni.
|  | Fare clic sul pulsante Filtro/Ordinamento. Compare la finestra che consente l’inserimento di criteri di ricerca e ordinamento dei dati. Aprire il campo elenco Nome Colonna e scegliere Data. Aprire il campo elenco Filtro ed inserire l’operatore desiderato. Inserire la data desiderata all’interno del campo Selezione. Lasciare Ascendente nel campo elenco Tipo Ordinamento. Aprire il successivo campo elenco Nome Colonna e scegliere Organo Deliber. Aprire il campo elenco Filtro ed inserire l’operatore "=". Inserire il nome dell’Organo Deliberante all’interno del campo Selezione. Fare clic su OK. La finestra Filtro/Ordinamento scompare.
|  | Utilizzare i pulsanti di navigazione per consultare i record Trovati.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.

Eliminare un Impegno

|  | Fare clic sul pulsante Impegni. Compare la finestra Gestione Impegni.
|  | Fare clic sul pulsante Elimina Record. Rispondere Sì alla richiesta di conferma eliminazione.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.
|  | Mandati

Inserire un nuovo Mandato

|  | Scegliere Giornaliere/Mandati dalla Barra dei menu. Compare la finestra Gestione Mandati.
|  | Fare clic sul pulsante Inserisci Record. I campi si svuotano per accogliere i nuovi dati. Compilare tutti i campi con i nuovi dati.
|  | Fare clic sul pulsante Salva.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.
|  | I campi da compilare all’interno della finestra Gestione Mandati sono i seguenti: Descrizione : è un campo descrittivo libero. Capitolo/Articolo : contiene il numero di capitolo e articolo a cui si riferisce il movimento. Codice Creditore : contiene il nome del Creditore. Tale campo è collegato all’Archivio Base Creditori. Numero Delibera : contiene il numero della relativa Delibera. Data : contiene la data della relativa Delibera. Organo Deliberante : contiene il nome dell’Organo Deliberante. Tale campo è collegato alla Tabella Organi Deliberanti. Note : eventuale nota che sarà stampata sul Mandato (fa riferimento al relativo archivio). Il Capitolo ed il Creditore sono proposti direttamente dal programma e non possono essere variati dall’utente.
|  | Nel caso si debba registrare un mandato con cui vengono pagati diversi impegni, sarà sufficiente inserire una nuova riga nella sezione dei documenti da pagare, tramite il pulsante Inserisci Dettaglio. Per poter effettuare pagamenti cumulativi, è necessario che gli impegni relativi siano dello stesso anno e capitolo ed appartengano al medesimo creditore; diversamente il programma non permetterà la registrazione.

Consultare i Mandati

|  | Fare clic sul pulsante Mandati. Compare la finestra Gestione Mandati.
|  | Raggiungere il Mandato desiderato utilizzando i pulsanti di navigazione.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.
|  | Oppure…
|  | Fare clic sul pulsante Mandati. Compare la finestra Gestione Mandati.
|  | Fare clic all’interno del campo Descrizione.
|  | Fare clic sul pulsante Cerca Record. Compare la finestra Ricerca su: Descrizione.
|  | Inserire il Mandato d’interesse nel campo Cerca. Fare clic su OK.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.

Modificare un Mandato

|  | Fare clic sul pulsante Mandati. Compare la finestra Gestione Mandati.
|  | Fare clic sul campo che si desidera modificare. Inserire il nuovo dato tenendo conto dei diversi tipi di campo e delle diverse modalità di riempimento.
|  | Fare clic sul pulsante Salva.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.

Cercare i Mandati che soddisfano un criterio

|  | Fare clic sul pulsante Mandati. Compare la finestra Gestione Mandati.
|  | Fare clic sul pulsante Filtro/Ordinamento. Compare la finestra che consente l’inserimento di criteri di ricerca ed ordinamento dei dati. Aprire il campo elenco Nome Colonna e scegliere Data. Aprire il campo elenco Filtro ed inserire l’operatore desiderato. Inserire la data desiderata all’interno del campo Selezione. Lasciare Ascendente nel campo elenco Tipo Ordinamento. Aprire il successivo campo elenco Nome Colonna e scegliere Organo Deliber. Aprire il campo elenco Filtro ed inserire l’operatore "=". Inserire il nome dell’Organo Deliberante all’interno del campo Selezione. Fare clic su OK. La finestra Filtro/Ordinamento scompare.
|  | Utilizzare i pulsanti di navigazione per consultare i record trovati.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.

Eliminare un Mandato

|  | Fare clic sul pulsante Mandati. Compare la finestra Gestione Mandati.
|  | Fare clic sul pulsante Elimina Record. Rispondere Sì alla richiesta di conferma eliminazione.
|  | Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.

Stampare un Mandato

|  | Fare clic su Giornaliere/Stampa Mandati sulla Barra dei menu. Compare la finestra Seleziona Report.
|  | Fare clic sul Report d’interesse e quindi su OK. Compare la finestra Impostazione Limiti.
|  | Inserire il numero del Mandato d’interesse o eventualmente i numeri relativi ai Mandati che si desidera stampare (da…a…). Fare clic su OK. Fare clic sul pulsante Stampa.