L’Area Bilancio permette la gestione completa della contabilità finanziaria, per ogni tipo di Istituzione Scolastica ed Ente. Partendo dal bilancio di previsione, gestendo accertamenti e reversali, creditori e debitori, ed effettuando impegni e mandati, si hanno a disposizione in tempo reale la situazione aggiornata di cassa, la situazione finanziaria, i partitari, il giornale di cassa, e la situazione di ogni capitolo e di ogni fornitore. Tale applicazione consente, ad esempio, la gestione contemporanea di più strutture scolastiche e più esercizi amministrativi. La procedura è di tipo reversibile, consente cioè di eliminare e modificare qualsiasi dato, anche se già registrato, aggiornando automaticamente tutti gli archivi collegati; in questo modo ad esempio è possibile modificare un mandato già stampato, semplicemente richiamandolo sul video e successivamente ristampandolo.

Il Sistema prevede le seguenti funzioni:

• Possibilità di creare automaticamente mandati e reversali, già in fase di inserimento degli accertamenti e degli impegni.

• Stampa automatica del prospetto di trasmissione dei mandati e delle reversali alla banca.

• Cambio anno con creazione automatica dei residui per documenti non incassati/pagati.

• Possibilità di ricerca automatica dei residui ancora da pagare, relativi ad un capitolo in fase di registrazione di un mandato.

• Eventuale apertura provvisoria, per effettuare le stampe del bilancio preventivo (oltre agli allegati), utili per l’approvazione da parte del consiglio.

• Stampa del bilancio preventivo e consuntivo e di tutti i suoi allegati principali.

Sono previste, tra le altre, le seguenti stampe:

• Situazione Capitoli

• Elenco Accertamenti/Impegni/Residui/Reversali/Mandati per capitolo

• Situazione Debitori/Creditori

• Partitari per Capitolo

• Partitari per Creditore/Debitore

• Registro Mandati/Reversali

• Registro Impegni/Residui

• Mandati/Reversali

• Distinta Trasmissione al Tesoriere

• Giornale di Cassa

• Situazione Cassa

• Situazione Finanziaria