La stampa di una Lettera di Trasmissione, consente di stampare la distinta di trasmissione da inviare alla banca per l’incasso delle Reversali ed il pagamento dei Mandati.

1. Scegliere Periodiche/Distinta Trasmissione Tesoriere dalla Barra dei menu. Compare la finestra Dati Distinta.

2. Compilare tutti i campi con i dati appropriati.

3. Fare clic su OK. Compare l’anteprima Distinta Trasmissione Tesoriere.

4. Fare clic sul pulsante Stampa.

5. Selezionare le opzioni di stampa e fare clic su OK.

6. Fare clic sul pulsante Chiudi Finestra.

Nota…

All’apertura appare una finestra di dialogo che chiede la banca di destinazione, il numero progressivo, la data ed il protocollo della distinta, l’elenco dei mandati e delle reversali, da includere nella distinta. Se non si tratta della prima stampa, il programma provvede in automatico a proporre come numero iniziale di mandato/reversale, quello successivo all’ultimo stampato, e come numero finale l’ultimo inserito. Nel caso che non venga inserito il numero finale di mandato/reversale non verrà stampato nessun documento di quel tipo (può essere utile qualora si desideri stampare una distinta, in cui non siano presenti mandati o reversali. Dalla distinta saranno esclusi, automaticamente quei mandati/reversali che sono stati registrati su un’altra banca. Se si effettua la stampa dell’anteprima, il programma chiede se si vogliono memorizzare i dati stampati; in caso di risposta affermativa da parte dell’utente viene memorizzato il numero della distinta stampata ed il numero dell’ultimo mandato e dell’ultima reversale stampati.