1. Scegliere File/Archivi Comuni/Dati Utente dalla Barra dei menu.

Debitori e Creditori

Questi due Archivi Base contengono tutti i dati relativi ai debitori e creditori della scuola. Tali Archivi contengono tutti i dati anagrafici del debitore o creditore ed inoltre gli importi dei movimenti, divisi fra quelli di competenza ed i residui. Al debitore o creditore viene assegnato un codice che l’utente non può modificare. Tale codice viene assegnato al programma automaticamente al momento del salvataggio. È comunque possibile inserire i debitori e creditori in fase di inserimento movimenti, senza dover necessariamente passare per questo archivio.

1. Scegliere File/Archivi Base/Debitori dalla Barra dei menu. Se l’archivio è già stato caricato con i relativi dati compare la finestra di dialogo Ricerca su: Ragione Sociale.

1. Scegliere File/Archivi Base/Debitori dalla Barra dei menu. Se l’archivio è già stato caricato con i relativi dati compare la finestra di dialogo Ricerca su: Ragione Sociale.

1. Scegliere File/Archivi Base/Debitori dalla Barra dei menu. Se l’archivio è già stato caricato con i relativi dati compare la finestra di dialogo Ricerca su: Ragione Sociale.
2. Cercare il debitore da eliminare.

Le Firme

In questo archivio sono memorizzate le firme che verranno utilizzate nella stampa dei vari modelli; è possibile inserire un numero illimitato di firme, e poi scegliere quelle da stampare sui vari modelli, nell’archivio Impostazione Firme su Stampe. In questo archivio è possibile definire quali firme debbano comparire sui vari modelli. Di seguito sono riportati i codici dei vari modelli presenti nel programma e le firme disponibili per ciascun modello.

Codice

Descrizione

Firme disponibili

ALL_E

Allegato E/A1/2 bis

Firma 1

AVV_PAG

Avviso di pagamento

Firma 1

BIL_CON

Frontespizio bilancio consuntivo

Firma 1, Firma 2, Firma 3

BIL_PR

Frontespizio bilancio previsione

Firma 1, Firma 2, Firma 3

DIST_TR

Distinta di trasmissione tesoriere

Firma 1, Firma 2

F_MOD_B

Frontespizio mod. B

Firma 1, Firma 2, Firma 3

F_MOD_C

Frontespizio mod. C

Firma 1, Firma 2, Firma 3

F_MOD_F

Frontespizio mod. F

Firma 1, Firma 3

MOD_D

Modello D

Firma 1, Firma 2, Firma 3

MOD_E

Modelli E/A/2

Firma 1, Firma 2, Firma 3

MOD_F

Modello F

Firma 1

REV_MAN

Stampa reversali/mandati

Firma 1, Firma 2, Firma 3

Tutte le personalizzazioni impostate secondo i modelli standard, sono già presenti nell’archivio, l’utente dovrà operare in questo archivio solo per apportare qualche variazione rispetto a ciò che è impostato nel programma.

Modalità Pagamenti e Riscossioni

Le Tabelle Modalità Pagamento e Modalità Riscossione contengono le descrizioni dei pagamenti e delle riscossioni che possono poi essere utilizzati nella gestione dei mandati e delle reversali.

1. Scegliere File/Tabelle/Modalità Pagamento dalla Barra dei menu. Compare la finestra Gestione Modalità Pagamento.

1. Scegliere File/Tabelle/Modalità Pagamento dalla Barra dei menu. Compare la finestra Gestione Modalità Pagamento.

Organi Deliberanti

Questa tabella contiene le descrizioni degli organi deliberanti, che possono poi essere utilizzati nella gestione dei mandati e delle reversali.

Titoli, Categorie e Capitoli

La Scuola fa l’Accertamento nel momento in cui riceve la notifica del finanziamento che riceverà. Nell’Accertamento è indicata la data in cui verrà effettuato il bonifico bancario alla Scuola (all’interno dell’Area Bilancio è possibile inserire un Accertamento relativo ad un certo importo). Successivamente all’inserimento dell’Accertamento è possibile inserire la Reversale da mandare al cassiere. La Reversale da disposizione alla Banca e quindi determina la disponibilità di cassa. La Reversale deve essere stampata ed inviata alla Banca. Un’uscita di cassa può essere determinata, ad esempio, dallo stipendio ad un supplente. In questo caso sarà necessario inserire all’interno dell’Area Bilancio un impegno (relativo al servizio specificato nel contratto stipulato con il supplente) ed un mandato alla banca per effettuare il bonifico bancario sul conto del supplente.

Titoli

Questa tabella è divisa in entrate ed uscite e contiene i Titoli a cui fanno riferimento i Capitoli. Il pulsante Ent./Usc. permette di passare automaticamente dalla gestione dei Titoli attivi (Titoli di entrata) a quelli passivi (Titoli di uscita) e viceversa.

1. Scegliere File/Tabelle/Titoli/Entrate dalla Barra dei menu. Compare la finestra Titoli Entrate.

Categorie

Questa tabella, come la precedente è divisa in entrate ed uscite e contiene le Categorie a cui fanno riferimento i Capitoli; ogni categoria deve a sua volta far riferimento ad un Titolo dell’archivio precedente. Il pulsante Ent./Usc. permette di passare automaticamente dalla gestione delle Categorie attive a quelle passive e viceversa.

Capitoli

1. Capitolo/Articolo: il codice del capitolo e dell’articolo a cui ci si riferisce; la codifica rispetta l’effettivo numero di capitolo ed articolo, ad esempio il capitolo 2 articolo 1 viene codificato 02/01 (la / viene proposta automaticamente dal programma e non deve essere digitata dall’utente. Nel caso sia necessario creare ulteriori suddivisioni, è possibile inoltre creare dei capitoli con il codice formato da cinque numeri.
2. Descrizione: si tratta di una descrizione ridotta del capitolo che comparirà in tutte le visualizzazioni e nelle stampe dei partitari.
3. Descrizione Estesa: è la descrizione completa del capitolo che compare nella stampa dei bilanci.
4. Titolo/Categoria: è il riferimento che quel capitolo ha nell'archivio titoli e in quello categorie.
5. Ex Capitolo Dot/Non Dot: riferimento al vecchio capitolo (solo per le scuole che nel 1997 hanno cambiato capitoli e devono stampare questi riferimenti sul bilancio).
6. Corrispondente su nuovo bilancio: è il riferimento al codice che quel capitolo assume nell’anno successivo e serve per la gestione dei residui degli anni precedenti; sugli archivi dell’anno attuale non deve comparire nessun codice in quanto non ci sono gli archivi dell’anno successivo (in fase di cambio anno il programma genera automaticamente questo codice e deve essere variato manualmente solo in particolari condizioni).
7. Causale: attualmente non utilizzato.
8. Estremi Variazione: gli estremi delle variazioni che compariranno nella stampa del bilancio consuntivo.
9. Stampa su Bilancio: se il capitolo deve essere stampato sul bilancio oppure no.
10. Residui (S/N): questo flag indica se per il capitolo corrente è prevista la presenza di residui. In caso negativo in fase di registrazione dei residui su un capitolo in cui non è previsto, verrà proposto un messaggio che avvisa l'utente dell'incongruenza.
11. Aggiorna anche Capitolo: da utilizzare nel caso di capitoli composti da più articoli di cui si vuole un partitario dettagliato ma che devono comparire come importo unico in bilancio (in questo caso bisogna attivare questa opzione e registrare i movimenti sui vari articoli); attivando questa opzione è possibile avere sia il partitario dettagliato che raggruppato sul capitolo che compare in bilancio tramite l'apposito flag richiesto in fase di stampa partitari.

Contabili

12. La maggior parte dei campi all’interno di questa scheda non è accessibile all’utente poiché viene aggiornata automaticamente dal programma; descriviamo qui di seguito i campi modificabili:

1. In questa finestra compaiono gli importi dei residui degli ultimi cinque anni con i relativi movimenti di cassa. Questi importi non devono essere variati dall’utente in quanto sono automaticamente aggiornati dal programma. Tramite il pulsante Sel. anno è possibile selezionare l’anno dei capitoli da visualizzare, in modo da poter avere una visione completa di tutti i capitoli.

1. Scegliere File/Archivi Base/Capitoli/Entrate dalla Barra dei menu. Se l’archivio è già stato caricato con i relativi dati compare la finestra di dialogo Ricerca su: Capitolo/Articolo.

In alternativa…